【SAL-110】ニューハーフ美女は同性愛がお好き♪ ニューハーフレズ濃厚アナルファック絶頂射精！！ 7月26日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0364，涨0.37%
发布日期：2024-07-28 02:41 点击次数：178
本站音信【SAL-110】ニューハーフ美女は同性愛がお好き♪ ニューハーフレズ濃厚アナルファック絶頂射精！！，7月26日，万家鼎鑫一年定开债发起式最新单元净值为1.0364元，累计净值为1.1056元，较前一往翌日飞腾0.37%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.75%，近3个月飞腾1.5%，近6个月飞腾3.38%，近1年飞腾7.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
万家鼎鑫一年定开债发起式为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报露馅，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比157.57%，现款占净值比0.6%。
该基金的基金司理为徐青，徐青于2024年1月15日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复3.31%。
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