开心色五月 7月26日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0424，涨0.05%

发布日期：2024-07-28 03:01 点击次数：83

本站讯息，7月26日开心色五月，国投瑞银顺晖一年定开债发起最新单元净值为1.0424元，累计净值为1.0767元，较前一来过去上升0.05%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.64%，近3个月上升1.55%，近6个月上升3.43%，近1年上升4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银顺晖一年定开债发起为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报露馅，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比136.67%，现款占净值比0.73%。

该基金的基金司理为李鸥，李鸥于2022年11月15日起任职本基金基金司理，任员工夫累计陈诉7.71%。

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